운용지시 포워딩 시스템 선보여
운용사가 지시 전체 과정 관리 가능
기준가 오류 사전 차단할 수 있어
이달 운용사에 시스템 배포, 특허도 출원우리펀드서비스가 펀드 사무관리회사의 기준가 산정을 조금 더 정확히 계산하고 운용사가 이메일을 통해 내리는 운용지시 전 과정을 관리하는 ‘운용지시 포워딩 시스템’을 26일 내놨다. 이 회사는 고객이 운용하는 자산에 대한 펀드회계 및 기준가격 산출 등의 사무관리를 위탁받아 서비스하는 우리금융그룹의 자회사다.

‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제42조에 따르면 운용사는 펀드 운용내용을 운용지시서를 통해 사무관리사에 전달하고 사무관리사는 이 내용을 회계처리해 기준가를 산출하는 업무를 수행한다. 이때 운용지시서는 이메일을 통해 전달된다. 우리펀드서비스의 ‘운용지시 포워딩 시스템’은 이러한 일련의 과정에서 발생할 수 있는 확인·처리 누락에 따른 기준가 오류를 사전 차단해 기준가격 산정에 대한 신뢰도를 한층 높인 시스템이다.

특히 운용사와 사무관리회사와의 운용지시 처리를 이중으로 체크할 수 있다. 운용사는 이 시스템을 통해 운용지시에 따른 회계처리 및 기타 요청내역 처리결과를 추가 확인함으로써 기준가격 산정의 적합성 여부를 재확인할 수 있다.

우리펀드서비스 관계자는“운용지시 포워딩 시스템을 이번달 말에 운용사에 배포하고 특허 출원도 진행하고 있다”며 “향후 고객 수요에 맞춘 차별화된 서비스도 제공할 예정”이라고 말했다.

유대근 기자 dynamic@seoul.co.kr